Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
МКУ
______ Руководит
У "ЦООУ"
(наименование д
. _.
__________________ wxf, -тл>у?
(наименование одр^на \ учредителя (учреждения)
Колпакова И.В. ,
(подпись)
(расшифровка подписи)
июня
09 "
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов *)
от" 09 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
июня
20 23
г:
20 2^'
Коды
г.2
Администрация Чугуевского муниципального округа______________________________________________
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение"Центр развития ребенка детский сад № 1 "с.Чугуевка Чугуевского района
Приморского края
Дата
09.06.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
053Б8021
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
2502067130
250201001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
Аналитический
4
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
5
6
7
34 212 133,71
27 120 213,03
26 071 409,00
33 915 959,71
26 868 365,03
25 837 080,00
2
3
4
0001
X
X
0002
1000
X
X
1100
120
1110
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
бюджетногокодекса РФ (иные субсидии)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1200
1210
130
33 115 959,71
25 868 365,03
24 837 080,00
1220
130
800000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1300
140
за пределами
планового
периода
8
Наименование показателя
1
|
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего
целевые субсидии
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных вложений
|
Код
строки
2
1310
1400
1410
1420
прочие доходы
1500
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
фонд оплаты труда учреждений, всего
1981
2000
2100
2110
в том числе:
оплата труда
2110
в том числе:
оплата труда
2110
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2110
2110
2120
2130
2140
2141
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
3
140
Сумма
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
Аналитический
код 4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
4
5
6
7
296 174,00
296 174,00
251 848,00
251 848,00
234 329,00
234 329,00
150
150
за пределами
планового
периода
8
150
180
X
X
510
X
34 212 133,71
27 120 213,03
26 071 409,00
X
23 785 399,12
21 613 283,43
20 841 335,00
X
111
18 261 721,65
16 609 183,63
16 001 549,87
X
111
0701 0110270590
611
5 384 321,65
2 830 383,63
2 351 549,87
X
111
0701 0110293070
611 13М
12 877 400,00
13 778 800,00
13 650 000,00
X
X
X
111
112
07010110270590
611
X
X
113
119
119
0701 0110270590
611
5 523 677,47
5 004 099,80
4 839 785,13
X
1 634 707,47
842 899,80
717 485,13
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
2141
2141
2141
2142
2150
2160
2170
2171
2172
2200
2210
2211
2220
2230
2240
2300
2310
2320
2330
2400
2410
2420
2430
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
Аналитический
4
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
3
4
5
6
7
8
119
0701 0110293070
611 13М
3 888 970,00
4 161 200,00
4 122 300,00
X
за пределами
планового
периода
119
X
119
119
131
134
X
X
X
X
139
X
139
139
X
X
0,00
300
0,00
0,00
X
320
X
321
X
340
X
350
360
X
X
850
851
852
853
X
0701 0110270590
611
0701 0110270590
611
0701 0110270590
611
4 256 040,00
1 350 000,00
1 300 000,00
X
4 256 040,00
1 350 000,00
1 300 000,00
X
X
X
X
810
862
X
X
863
X
Наименование показателя
|
1
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услу^зсёп^^
Код
строки
2
2500
2520
2600
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
из них:
2630
Работы услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги (терроризм)
Прочие работы, услуги (охрана труда)
Прочие работы, услуги (пожарка)
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
2640
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
3
Сумма
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
Аналитический
4
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
4
5
6
7
4 156 929,60
3 930 074,00
X
V 6 170 694,59
X
241
242
0,00
0,00
243
221
0702 01201S2340
612 0505
0701 0110270590
611
0,00
3 445 144,00
2 912 445,60
2 789 129,00
12 300,00
12 300,00
12 300,00
34 538,00
31 881,00
120 000,00
115 000,00
31 800,00
31 800,00
18 000,00
18 000,00
226
0701 0110120190
46 494,00
612 0605
0701 0110270591
У
125 000,00
611
0701 0110270590
V 63 800,00
611
07010110270590
29 840,00
611
226
0701 0110220050
612 0305
12 000,00
24 000,00
24 000,00
226
0701 0110220060
612 0905
207 500,00
167 070,00
154218,00
226
0701 0110220150
612 0405
28 680,00
25 240,00
23 230,00
226
07010110293070
611 13М
83 830,00
88 000,00
88 900,00
310
0701 0110270590
611
1/ 330 475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
223
225
внебюджет
310
8
X
X
831
243
244
за пределами
планового
периода
290,00
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
Сумма
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
Аналитический
код 4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
4
5
6
7
799 710,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 475 625,00
1 199 997,60
1 100 000,00
50 000,00
0,00
0,00
190 500,00
188 800,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
2 725 550,59
1 244 484,00
1 140 945,00
2 725 550,59
1 244 484,00
1 140 945,00
за пределами
планового
периода
8
внебюджет
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)
342
Увеличение стоимости материальных запасов
342
0701 0110270590
611
0701 0110270590
611
Увеличение стоимости материальных запасов
346
Увеличение стоимости материальных запасов
346
0701 0110293070
611 13М
У 178 100,00
341
07010110220100
612 1805
Увеличение стоимости материальных запасов
Закупка энергетических ресурсов
из них:
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
„
8
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
CZ
налог на добавленную
стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2650
247
0701 0110770S01
2660
223
400
2661
406
2662
407
3000
100
611
X
ЗОЮ
X
3020
X
X
3030
4000
X
X
4010
610
X
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущим финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
Аналитический
4
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
4
5
6
Сумма
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
Коды
строк
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(текущий
финансовый год)
4
5
6 170 694,59
6
4 156 929,60
7
3 930 074,00
3
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
6 170 694,59
4 156 929,60
3 930 074,00
26410
X
5 074 520,59
2 905 081,60
2 695 745,00
26411
26412
X
5 074 520,59
2 905 081,60
2 695 745,00
26420
X
296 174,00
251 848,00
234 329,00
26421
26422
26430
26440
X
296 174,00
251 848,00
234 329,00
26441
X
26442
26450
X
800000
1000000
1000000
X
X
X
X
X
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26451
26452
X
26500
X
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки *11
16
15
14
12
в том числе по году начала закупки:
3
26600
на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)
5
6
7
6 170 694,59
4 156 929,60
3 930 074,00
6 170 694,59
4 156 929,60
3 930 074,00
за пределами
планового
периода
8
X
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 25 г.
(второй год
планового
периода)
на 20 23 г.
(текущий
финансовый год)
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
Сахненко Л. С.
(должность)
Исполнитель
" 09 "
июня
20 23
(подпись/
(расшифровка подписи)
Экономист
Ченских Т.В.
84237222380
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
Согласовано
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
20
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
1 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
